• 剛剛,拜登“認慫”,SPR擱淺,API庫存驟降,WTI開盤漲3%!銅持續去庫價格反彈,金價轉勢顯現?

    1評論 2021-11-10 09:26:05

      拜登“慫了”!美國白宮表示,今天不會宣布釋放戰略石油儲備(SPR)的計劃,將繼續與OPCE合作提高石油供應。

      EIA短期能源展望報告上調了對2022年國際油價的預期,但預計2022年全年原油市場供大于求,認為隨著原油產量的增長,原油價格將在2022年下跌。

      美國至11月5日當周API原油庫存減少248.5萬桶,預期增加190萬桶。國際油價開盤大幅上漲,WTI 原油期貨開盤漲超3%,Brent 原油期貨升破85美元/桶。

      美股三大指數集體收跌,道指跌0.31%,納指跌0.60%,標普500指數跌0.35%。

      美元走軟,10年期美債收益率下滑至1.4271%,金價升至9月初以來最高。截至今日凌晨收盤,LME期收跌0.79%,報9553美元/噸;LME期收跌1.75%,報2556美元/噸;LME期收漲0.26%,報3282美元/噸;LME期鎳收跌1.04%,報19401美元/噸。

      剛剛,拜登“認慫”,SPR擱淺,API庫存驟降,WTI開盤漲3%!銅持續去庫價格反彈,金價轉勢顯現?

      拜登“妥協”,國際油價漲超3%

      11月10日凌晨,美國白宮表示,今天不會宣布釋放戰略石油儲備(SPR)的計劃,將繼續與OPCE合作提高石油供應。

      昨夜今晨,美國能源信息管理局發布《短期能源展望》報告。報告預計2022年WTI原油和布倫特原油價格分別為68.28美元/桶和71.91美元/桶,高于先前的預期;預計2021年美國原油產量將為1113萬桶/日,此前預期為1102萬桶/日;預計2022年美國原油產量將為1190萬桶/日,此前預計為1173萬桶/日;預計2021年全球原油需求增速預期為511萬桶/日,此前預計為505萬桶/日;預計2022年全球原油需求增速預期為335萬桶/日,此前預計為348萬桶/日。

      值得注意的是,盡管EIA上調了對2022年油價的預期,但是EIA在報告中預計,2022年全年原油供大于求,并認為隨著原油產量的增長,原油價格將在2022年下跌。

      剛剛,拜登“認慫”,SPR擱淺,API庫存驟降,WTI開盤漲3%!銅持續去庫價格反彈,金價轉勢顯現?

      剛剛,拜登“認慫”,SPR擱淺,API庫存驟降,WTI開盤漲3%!銅持續去庫價格反彈,金價轉勢顯現?

      受此消息影響,國際油價昨日大幅收漲,今日開盤繼續大幅上行。截至今日凌晨收盤,WTI 12月原油期貨收漲2.22美元,漲幅2.71%,報84.15美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲1.35美元,漲幅1.62%,報84.78美元/桶。

      石油瀝青期貨合約及交割實施細則修訂

      11月9日,上期所公告稱,《上海期貨交易所石油瀝青期貨合約》《上海期貨交易所石油瀝青期貨交割實施細則(試行)》(下稱《交割實施細則》)修訂版已獲上期所理事會審議通過,予以公布。其中,《上海期貨交易所石油瀝青期貨合約》修訂版自2022年3月16日起實施,2022年3月16日(15日晚夜盤)起,石油瀝青期貨各合約最小變動價位調整為1元/噸,新增掛牌合約BU2210、BU2211、BU2301、BU2302;《交割實施細則》中關于廠庫交割相關規定的修訂,自公布之日起實施。

      據期貨日報記者了解,此次具體修訂內容為:

      一是對石油瀝青期貨合約進行修訂,將最小變動價位由2元/噸調整為1元/噸,將合約月份由“24個月以內,其中最近1—6個月為連續月份合約,6個月以后為季月合約”調整為“最近1—12個月為連續月份以及隨后四個季月”。

      二是對《交割實施細則》第四章廠庫交割相關條款進行修訂,引入貿易商廠庫交割業務,將瀝青期貨廠庫定義拓展為“廠庫是指經交易所批準并指定的,從事瀝青生產或貿易業務,為石油瀝青期貨合約的實物交割提供廠庫標準倉單、貨物、提貨地址及相關服務的企業法人或非法人組織”。同時,簡化部分廠庫交割業務流程,與其他能化品種規則保持一致。

      鄭商所調整純堿、紅棗期貨合約交易手續費標準

      鄭商所昨日通知稱,自11月10日當晚夜盤交易時起,純堿期貨2201合約的交易手續費標準調整為10元/手,日內平今倉交易手續費標準調整為20元/手。自2021年11月11日起,紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約的交易手續費標準調整為15元/手,日內平今倉交易手續費標準調整至15元/手。

      農產品(行情000061,診股)漲跌互現,紅棗漲超3%

      周二,國內農產品期貨漲跌互現,紅棗期貨主力2201合約收盤報于15500元/噸,漲幅3.47%;生豬期貨主力2201合約收盤報于16155元/噸,跌幅1.97%;棕櫚油期貨主力2201合約收盤報于8938元/噸,跌幅1.72%。

      昨日紅棗期貨大幅上行,方正中期期貨紅棗研究員王一博認為主要受兩方面因素的影響:一是目前處于新季紅棗收購階段,市場聚焦于新季紅棗銷售價格。受減產以及化肥和人工收棗成本上漲影響,棗農惜售心理較強,產區統貨價格近期呈現持續上漲態勢。目前產業端仍有一定的收購缺口,預期統貨價格存進一步上漲可能。二是上周末新疆部分產區出現降雪,目前來看,對樹上紅棗的影響不大,僅是延遲紅棗收獲時間,對打落在地紅棗或將影響其品質(但占比非常少),降雪雖然影響有限,但是使市場產生一定炒作情緒。

      據了解,目前新疆紅棗下樹進度接近五成,統貨主流成交價格在7—8元/公斤,目前棗農惜售情緒較強。銷區市場方面,滄州受暴雪影響出攤商戶較少,一級灰棗參考價格在10000—10500元/噸,走貨尚可,天氣轉冷后紅棗消費步入季節性旺季。

      王一博認為,減產疊加種植成本上漲,棗農惜售情緒預計仍舊較強。目前部分外來采購客商處于防疫隔離階段,隔離結束后,需求或將增加。統貨價格強勢和紅棗消費旺季逐步來臨將對紅棗期價形成一定支撐,但目前紅棗期現價差巨大,套保利潤豐厚將限制紅棗上行空間,預計短期紅棗期價仍以寬幅振蕩運行為主。

      生豬方面,近期生豬期貨價格從高位下跌,基差也由之前貼水轉為升水。東吳期貨農產品研究員郭大順認為,造成這一現象的主要原因是預期的轉變!皣鴳c假期后豬價的大幅反彈,導致部分養殖戶壓欄情緒升溫,生豬出欄體重持續回升,從涌益的數據也可以看到,10月的大豬存欄數據止降回升,意味著后期豬肉供應壓力較大,而需求端由于今年降溫較早以及一些政策的引導下游備貨有所提前,很有可能已部分透支了后期的需求,預計12月開始國內豬肉供應將再度轉為寬松格局,近期期貨背離現貨走出下跌走勢,正是反映了這樣的預期!

      展望后市,郭大順認為生豬價格短期仍不樂觀。從農業部公布的母豬的存欄數據看,9月末的存欄量較去年同期高出17%,較非瘟前高出40%左右,三季度的這波低價去產能只是剛剛開始,不過隨著豬價自低位反彈,養殖利潤已大幅修復,豬糧比再度回到盈虧平衡線之上,養殖端補欄情緒又開始逐漸升溫!吧i行業拐點仍遠未到來。至于生豬期貨,目前的1、3、5合約均較現貨貼水,后期或許會因為一些因素出現反復(比如冬季的一些疫病等),但大方向應該還是振蕩往下的!惫箜槍ζ谪浫請笥浾哒f。

      棕櫚油方面,自上周五夜盤以來,國內棕櫚油期貨主力2201合約出現大幅下挫,跌幅一度達到7.66%。格林大華期貨高級分析師劉錦認為,造成棕櫚油期貨價格大幅下跌的原因有三方面:一是馬來西亞棕櫚油局10月份供需報告預期偏空;二是國內新一輪疫情出現,市場擔憂餐飲消費預期不佳;三是資金方的逐步退出。

      分別來看,市場預期馬來西亞棕櫚油局公布的10月供需報告偏空,產量回升,出口減少,庫存上升。市場預期10月份馬來西亞棕櫚油產量環比增長1.70%至173萬噸,馬來西亞出口環比減少11.7%至141萬噸,馬來西亞的棕櫚油庫存環比上漲3.4%至181萬噸。國內各地疫情突發,各地娛樂項目多處于半停滯狀態,這對餐飲消費非常不利,餐飲是我國用油大戶,餐飲的停滯將會令油脂的消費預期降低,這對盤面形成了新的壓力。美聯儲Taper預期已經落地,市場開始預期2022年美聯儲的加息時間表,本輪大宗商品的上漲主要是流動性充裕的推動,資金方開始重新審視交易邏輯,加之國內近期大宗商品板塊出現了大幅調整,前期商品普遍上漲的邏輯已經出現松動,資金退潮也令棕櫚油期價出現了大幅下跌。

      展望后市,劉錦認為,目前棕櫚油已經進入了一個方向選擇期,預計棕櫚油期價將會繼續呈現寬幅振蕩格局,新的方向選擇需要有新因素的撬動,不是目前市場普遍炒作的低庫存和高基差。

      金價“節節高”,轉勢跡象顯現?

      11月5日以來,黃金期價走出3連陽,截至周二收盤,國內黃金期貨主力合約報收于377.46元/克,漲幅近1%。

      北京時間2021年11月4日,美國聯邦儲備委員會公布的11月議息會議聲明宣布,將從11月晚些時候開始逐月減少150億美元資產購買規模,但鮑威爾否認了短期加息的可能。

      資深黃金觀察員龍玲表示,削減購債規模這一點是完全符合預期的,而從10月下旬以來,市場偏向于認為美聯儲會有加息計劃,金價被大體壓制在了1800美元/盎司下方,然而美聯儲對加息的克制態度令市場產生了預期差,國際金價開始出現猛烈反彈。隨后,在11月5日晚,美國公布10月非農就業數據,非農就業增加53.1萬人,失業率降低至4.6%,超越市場預期。但這是美國退出補貼后的第一次非農數據,深挖報告可以看到勞動參與率持續下降,部分人退出勞動力市場,這是就業市場的長期隱憂。所以,盡管失業率數據不錯,但數據公布之后美債收益率大幅下行,帶動金價突破1800美元/盎司的整數關口,并且持續上漲。

      龍玲認為,由于近期重要的退出購債和非農數據這兩件事情都塵埃落定,短期內黃金難以逆轉成為跌勢。但短期的不利因素在于資金層面。截至11月2日當周,COMEX黃金期貨投機性凈多頭頭寸減少2363手,世界最大黃金ETF的持倉也沒有發生變化,都表明短期內“聰明錢”和中長線資金并沒有進入黃金市場,機構資金對于最近幾天的上漲基本是措手不及。黃金短期的上漲更多還是預期差帶來,而且急速上漲后技術指標也進入了超買區間。短期如果沒有后續資金和后續事件的推動,金價會在此位置大幅振蕩。中期而言,龍玲持繼續看多黃金!岸叹不追高,中線逢回調買入是近期的操作思路!饼埩嵴f。

      招金期貨貴金屬研究院負責人曹夢洋表示,當前金價的影響因素為通脹、就業變量以及由此引發美聯儲改變縮債規模和加息路徑變量!坝捎诶涨榫w暫時出盡,滯脹形勢短時間無法扭轉,但加息壓力仍舊存在,預計下一步行情振蕩上行,時間先看至12月!

      銅持續去庫,價格反彈

      10月19日以來,滬銅、滬鋁價格持續下跌,但近兩個交易日,滬銅、滬鋁價格小幅上漲。

      滬銅方面,新世紀期貨大類資產資深研究員黃臻分析認為,從供需基本面來看,供應端,精煉銅的供應仍受制于各地限電限產的影響而持續收縮,在進口持續虧損的情況下,國內買方需求被滬倫比價與LME back結構抑制,但冶煉廠在當前LME back結構難有實質性改善的情況下抓緊出口,在增產與進口受限的同時出口顯著增加,從而導致國內市場整體供應量持續下滑;需求端,雖然隨著近期精廢價差進一步收窄,精銅對廢銅的替代作用有所增加,但當前國內廢銅需求依然旺盛,下游采購有所回暖。

      庫存方面,黃臻認為,當前上海保稅區庫存與上期所庫存及LME庫存均處于持續去庫中,處于五年歷史同期的低位,當前COMEX庫存雖略高于2019年同期水平,但處于五年歷史同期的低位;從全球總的顯性庫存來看,當前總庫存仍處于去庫之中,且位于五年歷史同期的低位,銅庫存的持續下降將為銅價提供有力的支撐。

      華安期貨有色研究員曾真認為,目前下游需求較弱難以為銅價繼續上漲提供動力,流動性方面短期內或難有變化,目前庫存相對低位能為價格提供一定支撐,整體銅價或將振蕩偏弱運行。

      滬鋁方面,華安期貨投資咨詢部鮑峰表示,近期滬鋁的下跌可以分為兩個階段:一是10月19日—10月28日,主要原因是鋁價價位較高,下游需求偏弱;二是11月4日—11月5日,主要原因是俄羅斯取消鋁出口關稅,全球市場對于鋁供給增加形成預期,倫鋁率先大跌帶動滬鋁跟隨下跌。

      鮑峰認為,目前市場對于鋁成本端擔憂暫且告一段落,加上當前大部分電解鋁生產企業成本接近19000元/噸附近,以及鋁價下跌后需求逐漸打開,后市的鋁價將逐步穩定并反彈。

    【來源:期貨日報 作者:呂雙梅(責任編輯:趙路 RF13155)

    關鍵詞閱讀:拜登

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